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集团财务部搭建“统借统还”平台

     为规范集团资金管理,降低集团以及各分子公司融资成本,促进集团发展,今年,在集团董事会的大力支持和财务领导的具体指导下,以及财务各科室的密切配合下,我们对集团的内部账务往来进行了整理,集团财务部逐步搭建起了“统借统还”平台,此举将有效推进财务管理规范化。

      一直以来,集团以及各分子公司融资难,内部资金往来多且复杂,成为困扰集团以及各分子公司发展和牵扯经营者过多精力的事情,公司内部各分子公司之间借款和业务往来繁多,也加大了财务人员日常工作量。为此,集团财务部优化内部组织架构,成立资金科对集团以及各分子公司的内部往来进行了梳理与调整。根据各单位的欠款余额,逐笔落实,将历年集团以及各分子公司之间有借款计息确认单的欠款,调入货币资金内部往来科目,通过起草三方债权转移协议,将各单位之间的借款调整为债权人将款项统一借给集团公司,再由集团公司分别借给原债务人,并起草公司内部借款合同,由集团公司同原债权人和债务人签订借款合同。通过统借统还,各单位还清内部欠款,解决了各单位之间的三角债问题,使集团以及各分子公司之间的往来账务更加的清晰明了。

      另一方面,在与集团各单位会计主管和负责人核对确认完内部借款的情况下,按期扣还了借款利息,杜绝了原来利息只承诺不兑现的情况,保障了出借单位的权益,减轻了贷款单位垫付利息的资金压力,明确了借款单位支付利息的责任,加快了各单位周转资金的速度,强化了各单位资金回收的意识,为公司的资金运行提供了强有力的保障。